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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 186.00 | 5 655.00 | 571 531.00 | 577 186.00 |
AP Constructions | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 865.00 | 156 727.00 | 28 138.00 | 184 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 555.00 | 167 986.00 | 609 569.00 | 777 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 816 111.00 | | 816 111.00 | 816 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 064.00 | | 853 064.00 | 853 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 619.00 | 167 986.00 | 1 462 633.00 | 1 630 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 539.00 | 587 539.00 | | 587 539.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 337.00 | | |
DG Autres réserves | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DH Report à nouveau | 447 586.00 | 384 959.00 | | 447 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 376.00 | 127 766.00 | | 131 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 226.00 | 1 125 600.00 | | 1 198 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 172.00 | 119 507.00 | | 146 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 8 998.00 | | 7 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 020.00 | 108 354.00 | | 105 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 891.00 | 6 640.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 407.00 | 243 499.00 | | 264 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 633.00 | 1 369 099.00 | | 1 462 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 541 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 236.00 | | 27 640.00 | 170 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 578.00 | | 27 640.00 | 164 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 505.00 | 8 230.00 | | 161 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 850.00 | 8 230.00 | | 155 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661 932.00 | 4 661 932.00 | | 4 661 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 146 172.00 | 146 172.00 | | 146 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 851.00 | 36 952.00 | 9 899.00 | 46 851.00 |
VW T.V.A. | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 962.00 | 4 921 962.00 | | 4 921 962.00 |