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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
AP Constructions | 390 704.00 | 331 123.00 | 59 581.00 | 390 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 365.00 | 3 030 606.00 | 286 760.00 | 3 317 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 858.00 | 145 172.00 | 39 686.00 | 184 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 501.00 | 3 513 838.00 | 434 664.00 | 3 948 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 112.00 | | 570 112.00 | 570 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 910.00 | | 426 910.00 | 426 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 382.00 | | 1 911 382.00 | 1 911 382.00 |
BZ Autres créances | 440 102.00 | | 440 102.00 | 440 102.00 |
CF Disponibilités | 2 086 271.00 | | 2 086 271.00 | 2 086 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 725.00 | | 5 538 725.00 | 5 538 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 227.00 | 3 513 838.00 | 5 973 389.00 | 9 487 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 000.00 | 2 640 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 761.00 | 7 518.00 | | 10 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 605.00 | 413 243.00 | | 95 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 366.00 | 3 390 761.00 | | 3 486 366.00 |
DP Provisions pour risques | 160 790.00 | 246 088.00 | | 160 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 790.00 | 246 088.00 | | 160 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 754.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 973.00 | 103 467.00 | | 98 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 628.00 | 1 707 498.00 | | 1 668 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 340.00 | 359 512.00 | | 365 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 478.00 | | |
EA Autres dettes | 192 878.00 | 382 478.00 | | 192 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 234.00 | 2 585 187.00 | | 2 326 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 389.00 | 6 222 035.00 | | 5 973 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 234.00 | 2 585 187.00 | | 2 326 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 754.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 756.00 | | 974 756.00 | 974 756.00 |
FD Production vendue biens | 7 778 011.00 | | 7 778 011.00 | 7 778 011.00 |
FG Production vendue services | 625 053.00 | | 625 053.00 | 625 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 820.00 | | 9 377 820.00 | 9 377 820.00 |
FM Production stockée | | | -188 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 851.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 435.00 | 28 865.00 | | 117 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 747.00 | 1 080.00 | | 43 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 3 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 547.00 | 4 080.00 | | 44 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 888.00 | 24 785.00 | | 72 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 98 857.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 583.00 | 9 700 914.00 | | 9 439 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 978.00 | 9 287 671.00 | | 9 343 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 605.00 | 413 242.00 | | 95 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 918.00 | 208 861.00 | | 3 840 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 277.00 | 3 948 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 22 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 543.00 | 3 910 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 072.00 | 208 861.00 | | 3 801 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 560.00 | 135 851.00 | 87 573.00 | 3 465 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 2 967.00 | 1 734.00 | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 856.00 | 132 885.00 | 85 839.00 | 3 459 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 088.00 | | 85 298.00 | 246 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 088.00 | | 85 298.00 | 246 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 628.00 | 1 668 628.00 | | 1 668 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 878.00 | 192 878.00 | | 192 878.00 |
UP Prêts | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 382.00 | 1 911 382.00 | | 1 911 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 340.00 | 365 340.00 | | 365 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 102.00 | 440 102.00 | | 440 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 662.00 | 2 421 732.00 | 15 930.00 | 2 437 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 234.00 | 2 326 234.00 | | 2 326 234.00 |