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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 378.00 | 5 283.00 | 2 095.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 698.00 | 5 283.00 | 667 415.00 | 672 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 706 779.00 | | 706 779.00 | 706 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 463.00 | | 812 463.00 | 812 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 161.00 | 5 283.00 | 1 479 878.00 | 1 485 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 665 320.00 | | 665 320.00 | 665 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DG Autres réserves | 817 411.00 | 1 427 252.00 | | 817 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 099.00 | 57 824.00 | | 106 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 098.00 | 1 614 664.00 | | 1 053 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 885.00 | 247 023.00 | | 423 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 000.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 12 667.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 780.00 | 262 690.00 | | 426 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 878.00 | 1 877 354.00 | | 1 479 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239.00 | 9 296.00 | | 7 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 885.00 | | | 423 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 066.00 | 3.00 | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 829.00 | 77 535.00 | | 142 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 731.00 | 19 710.00 | | 36 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 099.00 | 57 824.00 | | 106 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 698.00 | | | 672 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 320.00 | | | 665 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 2 123.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 2 123.00 | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 706 296.00 | 106 296.00 | 600 000.00 | 706 296.00 |
VI Groupe et associés | 423 885.00 | 423 885.00 | | 423 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 779.00 | 112 779.00 | 600 000.00 | 712 779.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 780.00 | 426 780.00 | | 426 780.00 |