| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 881.00 | 14 881.00 | 10 000.00 | 24 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 384.00 | 77 189.00 | 14 195.00 | 91 384.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 226.00 | 92 071.00 | 52 155.00 | 144 226.00 |
060 Stock marchandises | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 794.00 | 3 967.00 | 44 826.00 | 48 794.00 |
072 Créances – Autres | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
084 Disponibilités | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 723.00 | 3 967.00 | 275 756.00 | 279 723.00 |
110 Total général Actif | 423 950.00 | 96 038.00 | 327 911.00 | 423 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 235.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 506.00 | | | 511 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
230 Autres produits | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 462.00 | | | 687 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 376.00 | | | 275 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
242 Autres charges externes. | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
252 Charges sociales | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 080.00 | | | 655 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
280 Produits financiers | 435.00 | | | 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 568.00 | | | 568.00 |