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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 859.00 | 61 027.00 | 5 832.00 | 66 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 303.00 | | 742 303.00 | 742 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 736.00 | 99 043.00 | 748 692.00 | 847 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
BT Marchandises | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 308.00 | 4 786.00 | 273 522.00 | 278 308.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 264 103.00 | | 264 103.00 | 264 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 716.00 | 4 786.00 | 798 930.00 | 803 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 452.00 | 103 829.00 | 1 547 622.00 | 1 651 452.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 024.00 | | | 1 113 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 598.00 | | | 434 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 622.00 | | | 1 547 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 598.00 | | | 434 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 491.00 | | 1 636 491.00 | 1 636 491.00 |
FD Production vendue biens | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
FG Production vendue services | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 419.00 | | 1 696 419.00 | 1 696 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 519.00 | | | 1 713 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 025.00 | | | 1 617 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 190.00 | | 104 046.00 | 758 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 847 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 72 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 815.00 | | 104 046.00 | 638 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 607.00 | 11 936.00 | 14 500.00 | 101 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 561.00 | 7 455.00 | | 24 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 046.00 | 4 481.00 | 14 500.00 | 77 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 3 874.00 | 3 930.00 | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 3 874.00 | 3 930.00 | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 3 874.00 | 3 930.00 | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 874.00 | 3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 303.00 | 742 303.00 | | 742 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 272 510.00 | 272 510.00 | | 272 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 703.00 | 1 065 703.00 | | 1 065 703.00 |
VW T.V.A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 114.00 | 428 114.00 | | 428 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
ST Autres comptes | 219 590.00 | | | 219 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
YT Sous‐traitance | 457 336.00 | | | 457 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 598.00 | | | 318 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 846.00 | | | 213 846.00 |
ZE Dividendes | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 649.00 | | | 735 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |