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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456.00 | 39 336.00 | 10 120.00 | 49 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 170.00 | 135 827.00 | 135 343.00 | 271 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 373.00 | 187 324.00 | 234 048.00 | 421 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 464.00 | 13 027.00 | 117 437.00 | 130 464.00 |
BZ Autres créances | 265 507.00 | | 265 507.00 | 265 507.00 |
CF Disponibilités | 826 841.00 | | 826 841.00 | 826 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 695.00 | 13 027.00 | 1 366 668.00 | 1 379 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 068.00 | 200 351.00 | 1 600 717.00 | 1 801 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
DH Report à nouveau | 813 134.00 | 812 952.00 | | 813 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 099.00 | 11 182.00 | | -47 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 448.00 | 1 064 547.00 | | 1 006 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | 63 927.00 | | 77 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 188.00 | 140 962.00 | | 133 188.00 |
EA Autres dettes | 42 462.00 | 90 996.00 | | 42 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 268.00 | 635 885.00 | | 594 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 717.00 | 1 700 432.00 | | 1 600 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 268.00 | 295 885.00 | | 254 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 390.00 | | 44 983.00 | 386 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 88 585.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 421 373.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 643.00 | | 44 983.00 | 275 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 582.00 | 27 742.00 | | 159 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 421.00 | 27 742.00 | | 147 421.00 |