| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 330.00 | 248 931.00 | 29 399.00 | 278 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 669.00 | 293 713.00 | 73 956.00 | 367 669.00 |
BT Marchandises | 91 337.00 | 13 527.00 | 77 810.00 | 91 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 946.00 | 50 834.00 | 1 167 112.00 | 1 217 946.00 |
BZ Autres créances | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CF Disponibilités | 298 008.00 | | 298 008.00 | 298 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 978.00 | 64 361.00 | 1 630 616.00 | 1 694 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 647.00 | 358 075.00 | 1 704 572.00 | 2 062 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -453 565.00 | -368 468.00 | | -453 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 911.00 | -85 097.00 | | -253 911.00 |
DL TOTAL (I) | -580 767.00 | -326 855.00 | | -580 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 875.00 | 34 866.00 | | 44 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 875.00 | 34 866.00 | | 44 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 918.00 | 861 918.00 | | 861 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 266.00 | 1 219 682.00 | | 741 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 555.00 | 635 882.00 | | 577 555.00 |
EA Autres dettes | 30 485.00 | 49 925.00 | | 30 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 237.00 | 58 512.00 | | 29 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 464.00 | 2 833 721.00 | | 2 240 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 572.00 | 2 541 732.00 | | 1 704 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 483.00 | | 2 049 483.00 | 2 049 483.00 |
FG Production vendue services | 2 562 630.00 | | 2 562 630.00 | 2 562 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 114.00 | | 4 612 114.00 | 4 612 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 156.00 | 6 207 016.00 | | 4 709 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 068.00 | 6 292 113.00 | | 4 963 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 911.00 | -85 097.00 | | -253 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 911.00 | | 6 758.00 | 360 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 339.00 | | 5 938.00 | 287 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 737.00 | | 820.00 | 43 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 629.00 | 14 084.00 | | 279 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 794.00 | 14 084.00 | | 249 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 866.00 | 10 009.00 | | 34 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 750.00 | | 223.00 | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 37 159.00 | 13 675.00 | | 37 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 910.00 | 13 675.00 | 223.00 | 50 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 776.00 | 23 684.00 | 223.00 | 85 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 684.00 | 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 919.00 | 861 919.00 | | 861 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 449.00 | 728 449.00 | | 728 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 115.00 | 313 115.00 | | 313 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 602.00 | 221 602.00 | | 221 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 392.00 | 1 159 392.00 | | 1 159 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 053.00 | 1 301 878.00 | 44 176.00 | 1 346 053.00 |
VW T.V.A. | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 705.00 | 2 302 705.00 | | 2 302 705.00 |