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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 065.00 | 6 414.00 | 272 650.00 | 279 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 159.00 | 93 101.00 | 157 059.00 | 250 159.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 414.00 | 99 515.00 | 429 899.00 | 529 414.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
110 Total général Actif | 606 329.00 | 99 515.00 | 506 814.00 | 606 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 163.00 | 400 889.00 | | 598 163.00 |
230 Autres produits | 6 223.00 | 104 797.00 | | 6 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 386.00 | 505 686.00 | | 604 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 679.00 | 138 562.00 | | 205 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | 2 292.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 540.00 | -6 548.00 | | -5 540.00 |
242 Autres charges externes. | 97 090.00 | 111 553.00 | | 97 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 820.00 | 12 070.00 | | 10 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 104.00 | 137 554.00 | | 176 104.00 |
252 Charges sociales | 43 339.00 | 32 992.00 | | 43 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 037.00 | 14 084.00 | | 23 037.00 |
262 Autres charges | | 643.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 550 646.00 | 443 201.00 | | 550 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 740.00 | 62 486.00 | | 53 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | 72 208.00 | | 386.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | 1 752.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 961.00 | 42 098.00 | | 9 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | -180.00 | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 664.00 | 91 024.00 | | 40 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 682.00 | | | 498 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 473.00 | | | -9 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |