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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 3 128.00 | 5 991.00 | 9 120.00 |
AP Constructions | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 232.00 | 763 596.00 | 385 635.00 | 1 149 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 003.00 | 51 746.00 | 25 256.00 | 77 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 870.00 | 833 365.00 | 421 505.00 | 1 254 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BN En cours de production de biens | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 736.00 | | 191 736.00 | 191 736.00 |
BZ Autres créances | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
CF Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 199.00 | | 462 199.00 | 462 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 070.00 | 833 365.00 | 883 705.00 | 1 717 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 873.00 | 298 873.00 | | 298 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
DG Autres réserves | 93 110.00 | 335 609.00 | | 93 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 530.00 | -242 498.00 | | -104 530.00 |
DL TOTAL (I) | 377 600.00 | 482 131.00 | | 377 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 000.00 | 404 011.00 | | 404 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 75 560.00 | | 46 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 792.00 | 56 458.00 | | 55 792.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 104.00 | 536 030.00 | | 506 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 705.00 | 1 018 161.00 | | 883 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 753.00 | | 836 753.00 | 836 753.00 |
FG Production vendue services | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 723.00 | | 848 723.00 | 848 723.00 |
FM Production stockée | | | 30 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 60 416.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 60 416.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -280 858.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 394.00 | -21 504.00 | | -4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 447.00 | 1 061 080.00 | | 885 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 978.00 | 1 303 579.00 | | 989 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 530.00 | -242 498.00 | | -104 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 773.00 | 4 534.00 | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 302.00 | 90 232.00 | 57 168.00 | 800 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 1 635.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 808.00 | 88 597.00 | 57 168.00 | 798 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 886.00 | 320 886.00 | | 320 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 983.00 | 320 886.00 | 3 097.00 | 323 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 105.00 | 506 105.00 | | 506 105.00 |