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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 748.00 | 81 311.00 | 27 438.00 | 108 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 504.00 | 91 247.00 | 89 257.00 | 180 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 696.00 | 179 136.00 | 122 560.00 | 301 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 557.00 | 14 250.00 | 84 307.00 | 98 557.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 709.00 | | 171 709.00 | 171 709.00 |
CF Disponibilités | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 873.00 | 14 250.00 | 468 623.00 | 482 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 569.00 | 193 386.00 | 591 183.00 | 784 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 406 002.00 | 406 002.00 | | 406 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 614.00 | -2 469.00 | | 41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 487 071.00 | 445 457.00 | | 487 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 080.00 | 39 448.00 | | 53 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 715.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 26 212.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 38 097.00 | | 44 928.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 112.00 | 104 486.00 | | 104 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 183.00 | 549 943.00 | | 591 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 168.00 | 76 552.00 | | 66 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 750.00 | | 476 750.00 | 476 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 750.00 | | 476 750.00 | 476 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 260.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 352.00 | 5 042.00 | | 5 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 150.00 | 9 419.00 | | 26 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 200.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 256.00 | 200.00 | | 25 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 9 219.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 122.00 | 491 599.00 | | 503 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 508.00 | 494 067.00 | | 461 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 614.00 | -2 469.00 | | 41 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 360.00 | 10 794.00 | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 224.00 | | 56 290.00 | 273 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 818.00 | 301 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 818.00 | 295 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 126.00 | | 53 124.00 | 270 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | 3 167.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 534.00 | 35 171.00 | 3 569.00 | 147 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 135.00 | 35 171.00 | 3 569.00 | 147 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 034.00 | 15 090.00 | 37 944.00 | 53 034.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 112.00 | 66 168.00 | 37 944.00 | 104 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | 7 088.00 | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 6 403.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 59 402.00 | 69 975.00 | | 59 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 665.00 | 39 696.00 | | 57 665.00 |
YT Sous‐traitance | 139 362.00 | 172 639.00 | | 139 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 3 065.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 189.00 | 10 153.00 | | 8 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 349.00 | 95 936.00 | | 100 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 704.00 | 35 925.00 | | 33 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 041.00 | 288 713.00 | | 266 041.00 |