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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 767 173.00 | 897 464.00 | 1 869 709.00 | 2 767 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082 264.00 | 3 014 730.00 | 1 067 534.00 | 4 082 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 089.00 | 69 517.00 | 58 571.00 | 128 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994 993.00 | 3 981 712.00 | 3 013 282.00 | 6 994 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 346.00 | 66 985.00 | 1 645 362.00 | 1 712 346.00 |
BZ Autres créances | 666 539.00 | | 666 539.00 | 666 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 909.00 | | 1 316 909.00 | 1 316 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 722.00 | 66 985.00 | 4 039 737.00 | 4 106 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 715.00 | 4 048 696.00 | 7 053 019.00 | 11 101 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 927.00 | | | 380 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 574 970.00 | | | 574 970.00 |
DP Provisions pour risques | 190 132.00 | | | 190 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 132.00 | | | 190 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 334.00 | | | 586 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 309.00 | | | 3 085 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 558.00 | | | 1 765 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 707.00 | | | 535 707.00 |
EA Autres dettes | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 916.00 | | | 6 287 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 019.00 | | | 7 053 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 506.00 | | | 5 844 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 477 529.00 | | 10 477 529.00 | 10 477 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 477 529.00 | | 10 477 529.00 | 10 477 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 547 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 933.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418 790.00 | | | 1 418 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 790.00 | | | 1 418 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 590.00 | | | 1 357 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 287.00 | | | 1 364 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 792.00 | | | 11 966 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 937 749.00 | | | 11 937 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 765.00 | | | 420 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 779.00 | 617 933.00 | | 3 363 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 779.00 | 617 933.00 | | 3 363 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 309.00 | 3 085 309.00 | | 3 085 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 558.00 | 1 765 558.00 | | 1 765 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 707.00 | 535 707.00 | | 535 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 774.00 | 265 774.00 | | 265 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 334.00 | 142 924.00 | 443 410.00 | 586 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422 485.00 | 2 422 485.00 | | 2 422 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 485.00 | 2 422 485.00 | | 2 422 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 916.00 | 5 844 506.00 | 443 410.00 | 6 287 916.00 |