| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 112.00 | 120 902.00 | 20 210.00 | 141 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 398.00 | 149 584.00 | 19 814.00 | 169 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 442.00 | 295 915.00 | 246 527.00 | 542 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 368 993.00 | | 368 993.00 | 368 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 260.00 | | 1 955 260.00 | 1 955 260.00 |
CF Disponibilités | 388 238.00 | | 388 238.00 | 388 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 055.00 | | 2 741 055.00 | 2 741 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 497.00 | 295 915.00 | 2 987 583.00 | 3 283 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 502.00 | | | 1 494 502.00 |
DH Report à nouveau | | 815 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 553.00 | 678 714.00 | | 856 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 055.00 | 1 538 502.00 | | 2 395 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 5 361.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | 8 811.00 | | 9 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 104 929.00 | | 52 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 485.00 | 741 143.00 | | 524 485.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 528.00 | 866 011.00 | | 592 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 583.00 | 2 404 513.00 | | 2 987 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 763.00 | 860 246.00 | | 586 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 344.00 | | 4 099.00 | 538 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 514.00 | | | 217 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 412.00 | | 4 099.00 | 306 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 109.00 | 25 806.00 | | 270 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 681.00 | 25 806.00 | | 244 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 409.00 | 215 409.00 | | 215 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VW T.V.A. | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 763.00 | 586 763.00 | | 586 763.00 |