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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 229.00 | 2 647.00 | 582.00 | 3 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 768.00 | 16 011.00 | 13 756.00 | 29 768.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 027.00 | 18 658.00 | 24 368.00 | 43 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
072 Créances – Autres | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
084 Disponibilités | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 586.00 | | 189 586.00 | 189 586.00 |
110 Total général Actif | 232 613.00 | 18 658.00 | 213 955.00 | 232 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 689.00 | 148 792.00 | | 163 689.00 |
230 Autres produits | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 683.00 | 148 792.00 | | 168 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 22.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 875.00 | 20 423.00 | | 34 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -30.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 216.00 | 26 969.00 | | 47 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 1 352.00 | | 1 658.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 026.00 | 27 586.00 | | 39 026.00 |
252 Charges sociales | 10 946.00 | 9 043.00 | | 10 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | 1 121.00 | | 2 014.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 937.00 | 91 696.00 | | 142 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 747.00 | 57 096.00 | | 25 747.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 603.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 11 534.00 | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 929.00 | 45 045.00 | | 26 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |