| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 46 454.00 | 44 956.00 | 1 498.00 | 46 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 251.00 | 20 495.00 | 8 756.00 | 29 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 20 888.00 | 7 166.00 | 28 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 726.00 | 86 938.00 | 34 787.00 | 121 726.00 |
BP En cours de production de services | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BT Marchandises | 180 372.00 | 33 122.00 | 147 250.00 | 180 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 359.00 | 34 584.00 | 474 776.00 | 509 359.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CF Disponibilités | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 071.00 | 67 706.00 | 710 365.00 | 778 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 796.00 | 154 644.00 | 745 153.00 | 899 796.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -31 693.00 | -425 298.00 | | -31 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 120.00 | 393 605.00 | | -32 120.00 |
DL TOTAL (I) | -19 813.00 | 12 307.00 | | -19 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 258.00 | | | 323 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 576.00 | 363 127.00 | | 337 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 148.00 | 79 288.00 | | 97 148.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 325 365.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 965.00 | 809 669.00 | | 764 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 153.00 | 821 976.00 | | 745 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 965.00 | 809 669.00 | | 764 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 889.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 262.00 | 5 686.00 | 792 948.00 | 787 262.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 764 039.00 | | 764 039.00 | 764 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 310.00 | 5 686.00 | 1 556 996.00 | 1 551 310.00 |
FM Production stockée | | | -36 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 1 318.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 76 592.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 76 592.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 76 423.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 328.00 | 2 395 872.00 | | 1 556 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 448.00 | 2 002 267.00 | | 1 588 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 120.00 | 393 605.00 | | -32 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 694.00 | | 14 032.00 | 107 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 727.00 | | 14 032.00 | 89 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 128.00 | 3 811.00 | | 83 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 528.00 | 3 811.00 | | 82 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 327.00 | 33 122.00 | 28 327.00 | 28 327.00 |
6T Sur comptes clients | 30 027.00 | 10 675.00 | 6 118.00 | 30 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 354.00 | 43 797.00 | 34 445.00 | 58 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 354.00 | 43 797.00 | 34 445.00 | 58 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 797.00 | 34 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 576.00 | 337 576.00 | | 337 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 240.00 | 330 240.00 | | 330 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 709.00 | 548 709.00 | | 548 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 831.00 | 548 709.00 | 2 122.00 | 550 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 965.00 | 764 965.00 | | 764 965.00 |