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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
AP Constructions | 226 298.00 | 5 909.00 | 220 389.00 | 226 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 458.00 | 139 418.00 | 18 040.00 | 157 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 782.00 | 604 519.00 | 191 263.00 | 795 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 922.00 | 750 446.00 | 1 379 476.00 | 2 129 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CF Disponibilités | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 278.00 | 750 446.00 | 1 730 832.00 | 2 481 278.00 |
CU Autres participations | 658 784.00 | | 658 784.00 | 658 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 37 198.00 | 131 847.00 | | 37 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 882.00 | -94 649.00 | | 248 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 552.00 | 8 279.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 309 402.00 | 62 247.00 | | 309 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 978.00 | 536.00 | | 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 189.00 | 1 181 584.00 | | 1 286 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 911.00 | 228 014.00 | | 47 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 59 663.00 | | 61 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 043.00 | 33 818.00 | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 431.00 | 1 503 615.00 | | 1 421 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 832.00 | 1 565 861.00 | | 1 730 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 634.00 | 448 106.00 | | 348 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 642.00 | | 1 712 642.00 | 1 712 642.00 |
FG Production vendue services | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 393.00 | | 1 717 393.00 | 1 717 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 870.00 | 16 739.00 | | 46 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 177.00 | 37.00 | | 3 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 477.00 | 7 985.00 | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 877.00 | 7 985.00 | | 15 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 708.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 3 142.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 324.00 | 4 843.00 | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 922.00 | 581 755.00 | | 1 815 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 040.00 | 676 403.00 | | 1 567 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 882.00 | -94 649.00 | | 248 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 990.00 | | 380 185.00 | 1 755 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 720 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 2 129 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 1 210 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 249.00 | | 280 651.00 | 935 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 958.00 | | 99 534.00 | 621 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 973.00 | 56 977.00 | 5 504.00 | 698 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 111.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 484.00 | 56 865.00 | 5 504.00 | 698 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
UX Autres créances clients | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VC Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 408.00 | 213 392.00 | 564 270.00 | 1 269 408.00 |
VI Groupe et associés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 642.00 | 71 177.00 | 60 465.00 | 131 642.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 649.00 | 348 634.00 | 564 270.00 | 1 404 649.00 |