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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 556.00 | 133 376.00 | 141 180.00 | 274 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 174.00 | 45 906.00 | 47 268.00 | 93 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 838.00 | 208 400.00 | 192 438.00 | 400 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 574.00 | 3 980.00 | 149 595.00 | 153 574.00 |
BZ Autres créances | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
CF Disponibilités | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 255.00 | 3 980.00 | 475 275.00 | 479 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 092.00 | 212 380.00 | 667 713.00 | 880 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 318 256.00 | 318 611.00 | | 318 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | 29 645.00 | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 367 572.00 | 368 056.00 | | 367 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 196.00 | 31 875.00 | | 151 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 543.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 867.00 | 38 149.00 | | 39 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 658.00 | 121 866.00 | | 107 658.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 352.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 141.00 | 193 784.00 | | 300 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 713.00 | 561 840.00 | | 667 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 640.00 | 193 784.00 | | 187 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 078.00 | | 152 760.00 | 248 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 361.00 | | 151 368.00 | 216 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 1 392.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 058.00 | 39 342.00 | | 169 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | 126.00 | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 067.00 | 39 216.00 | | 140 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 2 743.00 | 201.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 2 743.00 | 201.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 2 743.00 | 201.00 | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VC Groupe et associés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 196.00 | 38 695.00 | 93 265.00 | 151 196.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 516.00 | 265 516.00 | | 265 516.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 141.00 | 187 640.00 | 93 265.00 | 300 141.00 |