| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 582.00 | 92 487.00 | 2 094.00 | 94 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 334.00 | 124 242.00 | 75 091.00 | 199 334.00 |
BT Marchandises | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 650.00 | 45 385.00 | 308 264.00 | 353 650.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 793 144.00 | | 793 144.00 | 793 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 329.00 | 45 385.00 | 1 229 944.00 | 1 275 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 663.00 | 169 628.00 | 1 305 035.00 | 1 474 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 360 625.00 | 413 353.00 | | 360 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 481.00 | 12 271.00 | | 92 481.00 |
DL TOTAL (I) | 893 107.00 | 865 625.00 | | 893 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 362.00 | 142 550.00 | | 138 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | 153 838.00 | | 167 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 487.00 | 56 523.00 | | 81 487.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 511.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 928.00 | 354 423.00 | | 411 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 035.00 | 1 220 049.00 | | 1 305 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 212.00 | | 1 502 212.00 | 1 502 212.00 |
FG Production vendue services | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 799.00 | | 1 692 799.00 | 1 692 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 238 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 205.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 2 005.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 242.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 242.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 1 763.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 155.00 | 11 197.00 | | 33 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 496.00 | 1 494 278.00 | | 1 739 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 015.00 | 1 482 006.00 | | 1 647 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 481.00 | 12 271.00 | | 92 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 084.00 | | 1 250.00 | 198 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | | 776.00 | 116 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 900.00 | | 474.00 | 64 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 347.00 | 4 896.00 | | 119 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 525.00 | 4 896.00 | | 110 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 548.00 | 21 990.00 | 30 152.00 | 53 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 548.00 | 21 990.00 | 30 152.00 | 53 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 548.00 | 21 990.00 | 30 152.00 | 53 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 990.00 | 30 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 347 916.00 | 347 916.00 | | 347 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 575.00 | 388 256.00 | 13 319.00 | 401 575.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 928.00 | 411 928.00 | | 411 928.00 |