| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 763.00 | 22 544.00 | 3 219.00 | 25 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 996.00 | 43 195.00 | 6 801.00 | 49 996.00 |
AH Fonds commercial | 838 083.00 | | 838 083.00 | 838 083.00 |
AN Terrains | 1 430 179.00 | | 1 430 179.00 | 1 430 179.00 |
AP Constructions | 21 760 958.00 | 12 106 910.00 | 9 654 047.00 | 21 760 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 673.00 | 1 005 515.00 | 69 158.00 | 1 074 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 725.00 | 765 676.00 | 901 049.00 | 1 666 725.00 |
AX Avances et acomptes | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 169 069.00 | | 11 169 069.00 | 11 169 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 401 436.00 | 13 943 841.00 | 51 457 595.00 | 65 401 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 226.00 | | 274 226.00 | 274 226.00 |
BZ Autres créances | 381 951.00 | | 381 951.00 | 381 951.00 |
CF Disponibilités | 1 507 791.00 | | 1 507 791.00 | 1 507 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 429.00 | | 2 315 429.00 | 2 315 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 716 865.00 | 13 943 841.00 | 53 773 024.00 | 67 716 865.00 |
CU Autres participations | 27 350 067.00 | | 27 350 067.00 | 27 350 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 349 996.00 | 40 400 000.00 | | 41 349 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 076.00 | | | 3 049 076.00 |
DH Report à nouveau | -738 284.00 | -679 523.00 | | -738 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 838.00 | -58 760.00 | | 367 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 354.00 | 73 458.00 | | 69 354.00 |
DL TOTAL (I) | 44 097 980.00 | 39 735 174.00 | | 44 097 980.00 |
DP Provisions pour risques | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 102.00 | 484 635.00 | | 3 054 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014 200.00 | 12 180 389.00 | | 6 014 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 338.00 | 55 206.00 | | 125 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 382.00 | 167 400.00 | | 248 382.00 |
EA Autres dettes | 102 991.00 | 80 094.00 | | 102 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 620 613.00 | 12 967 725.00 | | 9 620 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 773 024.00 | 52 702 899.00 | | 53 773 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 200.00 | 346 619.00 | | 1 065 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 443.00 | | 1 135 443.00 | 1 135 443.00 |
FG Production vendue services | 438 233.00 | | 438 233.00 | 438 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 612.00 | | 1 582 612.00 | 1 582 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 012 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677 468.00 | 126 466.00 | | 677 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 705.00 | 3 608.00 | | 3 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | 22 921.00 | | 13 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | 354 104.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | 377 026.00 | | 17 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 323.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 500.00 | 192 778.00 | | 94 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 676.00 | 193 102.00 | | 149 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 260.00 | 183 924.00 | | -132 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 391.00 | 3 085 246.00 | | 3 415 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 554.00 | 3 144 006.00 | | 3 047 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 838.00 | -58 760.00 | | 367 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 519.00 | 33 005.00 | | 22 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 792 430.00 | | 462 761.00 | 65 792 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 522 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32 615.00 | 886 370.00 | 65 401 436.00 | -32 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 997.00 | 888 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 615.00 | 859 373.00 | 25 965 150.00 | -32 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 076.00 | | | 915 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329 397.00 | | 462 511.00 | 26 329 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 522 194.00 | | 250.00 | 38 522 194.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -32 615.00 | | | -32 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721 466.00 | 1 014 245.00 | 791 870.00 | 13 721 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 256.00 | 1 288.00 | | 21 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 984.00 | 2 208.00 | 26 997.00 | 67 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 632 226.00 | 1 010 749.00 | 764 874.00 | 13 632 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 432.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 274 226.00 | 274 226.00 | | 274 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053 851.00 | 541 687.00 | 2 341 064.00 | 3 053 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 967 398.00 | | 5 967 398.00 | 5 967 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 048.00 | 348 048.00 | | 348 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 265.00 | 699 958.00 | 3 308.00 | 703 265.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 544 762.00 | 1 065 200.00 | 8 308 462.00 | 9 544 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |