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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 616.00 | 157.00 | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 751 574.00 | | 751 574.00 | 751 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 530.00 | 186 940.00 | 48 591.00 | 235 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 122 248.00 | 24 251.00 | 146 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 691.00 | 315 804.00 | 853 887.00 | 1 169 691.00 |
BT Marchandises | 469 936.00 | 46 265.00 | 423 671.00 | 469 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 959.00 | 13 399.00 | 126 561.00 | 139 959.00 |
BZ Autres créances | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CF Disponibilités | 467 227.00 | | 467 227.00 | 467 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 701.00 | 59 664.00 | 1 103 037.00 | 1 162 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 392.00 | 375 468.00 | 1 956 924.00 | 2 332 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 770.00 | 763 770.00 | | 763 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
DH Report à nouveau | 387 586.00 | 459 376.00 | | 387 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 313.00 | 4 209.00 | | 250 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 045.00 | 1 303 732.00 | | 1 478 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 579.00 | 44 402.00 | | 29 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 069.00 | 36 081.00 | | 52 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 722.00 | 139 362.00 | | 160 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 449.00 | 237 417.00 | | 232 449.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 6 305.00 | | 2 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | 1 575.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 880.00 | 465 143.00 | | 478 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 924.00 | 1 786 875.00 | | 1 956 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 742.00 | | 6 714.00 | 1 169 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 1 169 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 382 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 347.00 | | | 758 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 081.00 | | 6 714.00 | 382 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 973.00 | 26 596.00 | 6 765.00 | 295 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 219.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 577.00 | 26 377.00 | 6 765.00 | 289 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 876.00 | 3 773.00 | 1 986.00 | 57 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 876.00 | 3 773.00 | 1 986.00 | 57 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 876.00 | 3 773.00 | 19 986.00 | 75 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 449.00 | 232 449.00 | | 232 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 579.00 | 14 743.00 | 14 836.00 | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 138.00 | 225 538.00 | 12 600.00 | 238 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 880.00 | 464 044.00 | 14 836.00 | 478 880.00 |