| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 20 690.00 | 3 336.00 | 17 354.00 | 20 690.00 |
AP Constructions | 8 507 074.00 | 7 026 990.00 | 1 480 084.00 | 8 507 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 598 868.00 | 31 577 851.00 | 18 021 017.00 | 49 598 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 017.00 | 358 862.00 | 22 155.00 | 381 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025 728.00 | | 2 025 728.00 | 2 025 728.00 |
AX Avances et acomptes | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 808 642.00 | 38 989 317.00 | 21 819 324.00 | 60 808 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484 322.00 | 531 762.00 | 5 952 560.00 | 6 484 322.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 782 878.00 | 544 874.00 | 7 238 004.00 | 7 782 878.00 |
BT Marchandises | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 879.00 | | 2 896 879.00 | 2 896 879.00 |
BZ Autres créances | 2 641 602.00 | | 2 641 602.00 | 2 641 602.00 |
CF Disponibilités | 432 636.00 | | 432 636.00 | 432 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 393 400.00 | 1 076 636.00 | 19 316 764.00 | 20 393 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 203 492.00 | 40 065 953.00 | 41 137 539.00 | 81 203 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 138.00 | 3 356 138.00 | | 3 356 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 423 705.00 | 88 091.00 | | 423 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 693 624.00 | 693 624.00 | | 693 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 751.00 | 201 158.00 | | 1 251 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 813.00 | 1 386 207.00 | | 729 813.00 |
DK Provisions réglementées | 16 576 592.00 | 16 624 592.00 | | 16 576 592.00 |
DL TOTAL (I) | 23 033 653.00 | 22 351 839.00 | | 23 033 653.00 |
DP Provisions pour risques | 276 949.00 | 76 413.00 | | 276 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 582.00 | 684 031.00 | | 869 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 531.00 | 760 445.00 | | 1 146 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 878.00 | 724 089.00 | | 1 156 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486 076.00 | 4 480 270.00 | | 4 486 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 071.00 | 5 007 781.00 | | 5 219 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602 393.00 | 4 507 440.00 | | 4 602 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 653.00 | 462 057.00 | | 823 653.00 |
EA Autres dettes | 470 233.00 | 1 001 533.00 | | 470 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 052.00 | 110 280.00 | | 199 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 957 355.00 | 16 293 450.00 | | 16 957 355.00 |
ED (V) | | 4 997.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 137 539.00 | 39 410 731.00 | | 41 137 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 049 333.00 | 1 049 333.00 | |
FD Production vendue biens | 10 333 765.00 | 40 330 137.00 | 50 663 902.00 | 10 333 765.00 |
FG Production vendue services | 28 684.00 | 1 113 533.00 | 1 142 216.00 | 28 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 362 449.00 | 42 493 003.00 | 52 855 452.00 | 10 362 449.00 |
FM Production stockée | | | 68 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 139 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 702 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 148 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 347 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712 074.00 | |
GE Autres charges | | | 52 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 744 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 095.00 | 3 630.00 | | 43 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 507.00 | 140 764.00 | | 157 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 603.00 | 144 396.00 | | 200 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 507.00 | 566 386.00 | | 309 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 507.00 | 622 312.00 | | 309 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 904.00 | -477 916.00 | | -108 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 008.00 | 221 805.00 | | 176 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 918.00 | 557 046.00 | | 391 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 381 453.00 | 54 093 075.00 | | 54 381 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 651 640.00 | 52 706 868.00 | | 53 651 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 813.00 | 1 386 207.00 | | 729 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 741 361.00 | | 4 785 523.00 | 57 741 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 718 242.00 | | 60 808 642.00 | 1 718 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 242.00 | | 60 645 645.00 | 1 718 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 578 364.00 | | 4 785 523.00 | 57 578 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 556 617.00 | | | 1 556 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888 148.00 | 2 101 169.00 | | 36 888 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 865 870.00 | 2 101 169.00 | | 36 865 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 624 592.00 | 109 507.00 | 157 507.00 | 16 624 592.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 760 445.00 | 913 524.00 | 527 438.00 | 760 445.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 445.00 | 913 524.00 | 527 438.00 | 760 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 141 600.00 | 35 640.00 | 100 604.00 | 1 141 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 600.00 | 35 640.00 | 100 604.00 | 1 141 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 526 636.00 | 1 058 671.00 | 785 549.00 | 18 526 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 714.00 | 627 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 451.00 | 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 507.00 | 157 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 486 076.00 | 4 486 076.00 | | 4 486 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 071.00 | 5 219 071.00 | | 5 219 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155 840.00 | 1 445 744.00 | 614 880.00 | 2 155 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 884.00 | 1 795 592.00 | 282 292.00 | 2 077 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 653.00 | 823 653.00 | | 823 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 233.00 | 470 233.00 | | 470 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 052.00 | 199 052.00 | | 199 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 879.00 | 2 896 879.00 | | 2 896 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 749 571.00 | 749 571.00 | | 749 571.00 |
VC Groupe et associés | 320 058.00 | 320 058.00 | | 320 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 878.00 | 1 156 878.00 | | 1 156 878.00 |
VP Divers | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 071.00 | 1 463 572.00 | 75 498.00 | 1 539 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 433.00 | 5 514 225.00 | 91 208.00 | 5 605 433.00 |
VW T.V.A. | 293 620.00 | 293 620.00 | | 293 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 957 355.00 | 15 964 967.00 | 897 172.00 | 16 957 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |