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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 063 072.00 | 1 584 028.00 | 479 045.00 | 2 063 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 305.00 | 51 944.00 | 29 361.00 | 81 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 989.00 | 94 695.00 | 1 294.00 | 95 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 119.00 | 1 731 971.00 | 662 148.00 | 2 394 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 826.00 | 1 731 971.00 | 762 855.00 | 2 494 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
DL TOTAL (I) | 339 302.00 | | | 339 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 553.00 | | | 423 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 855.00 | | | 762 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 561.00 | | 617 561.00 | 617 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 561.00 | | 617 561.00 | 617 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 694.00 | |
GE Autres charges | | | 11 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -360.00 | | | -360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 760.00 | | | 633 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 815.00 | | | 549 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 638.00 | | 3 411.00 | 2 396 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 2 394 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 404.00 | | 3 411.00 | 2 389 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 207.00 | 124 694.00 | 5 930.00 | 1 613 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | 5 930.00 | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 973.00 | 124 694.00 | | 1 605 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 385.00 | 47 975.00 | 290 410.00 | 338 385.00 |
VI Groupe et associés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 553.00 | 133 143.00 | 290 410.00 | 423 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
ST Autres comptes | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |