| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 633.00 | 26 937.00 | 1 697.00 | 28 633.00 |
AN Terrains | 31 089.00 | 3 269.00 | 27 820.00 | 31 089.00 |
AP Constructions | 279 804.00 | 141 268.00 | 138 536.00 | 279 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 26 561.00 | 46 352.00 | 72 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 440.00 | 198 034.00 | 232 406.00 | 430 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 847.00 | 4 350.00 | 653 497.00 | 657 847.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 968.00 | 4 350.00 | 957 618.00 | 961 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 407.00 | 202 384.00 | 1 190 023.00 | 1 392 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
DH Report à nouveau | 480 524.00 | 411 654.00 | | 480 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 426.00 | 68 870.00 | | -27 426.00 |
DL TOTAL (I) | 641 698.00 | 669 124.00 | | 641 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 536.00 | 207 909.00 | | 192 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 755.00 | 61 769.00 | | 115 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | 64 011.00 | | 52 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 662.00 | 193 198.00 | | 187 662.00 |
EA Autres dettes | | 2 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 326.00 | 529 851.00 | | 548 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 023.00 | 1 198 975.00 | | 1 190 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 787.00 | 337 315.00 | | 371 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 589.00 | | 40 851.00 | 389 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 955.00 | | 40 851.00 | 342 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 979.00 | 22 055.00 | | 175 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 641.00 | 1 296.00 | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 338.00 | 20 759.00 | | 150 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | | 4 350.00 |