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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 403.00 | 366 068.00 | 14 335.00 | 380 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 591.00 | 98 066.00 | 25 525.00 | 123 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 229.00 | 659 298.00 | 142 931.00 | 802 229.00 |
BT Marchandises | 448 709.00 | | 448 709.00 | 448 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 627.00 | 1 021 755.00 | 793 872.00 | 1 815 627.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 123 843.00 | | 123 843.00 | 123 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 075.00 | 1 021 755.00 | 1 400 320.00 | 2 422 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 305.00 | 1 681 053.00 | 1 543 252.00 | 3 224 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
CU Autres participations | 190 053.00 | 190 053.00 | | 190 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 666.00 | 259 666.00 | | 259 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 858.00 | -2 063 510.00 | | -1 861 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 216.00 | 201 652.00 | | 169 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 977.00 | -1 558 192.00 | | -1 388 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 899.00 | 263 899.00 | | 351 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 951.00 | 2 523 011.00 | | 2 439 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 724.00 | 132 597.00 | | 135 724.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 4 793.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 228.00 | 2 924 658.00 | | 2 932 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 252.00 | 1 366 466.00 | | 1 543 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 228.00 | 2 924 658.00 | | 2 932 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 329.00 | | | 804 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 203 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 802 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 294.00 | | | 505 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 737.00 | | | 205 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 090.00 | 13 155.00 | | 456 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 279.00 | 13 155.00 | | 452 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047 691.00 | | 25 936.00 | 1 047 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 744.00 | | 25 936.00 | 1 237 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 744.00 | | 25 936.00 | 1 237 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 678 273.00 | 678 273.00 | | 678 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137 354.00 | 1 137 354.00 | | 1 137 354.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 107.00 | 1 863 107.00 | | 1 863 107.00 |