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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 160.00 | 440.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 372.00 | 11 469.00 | 4 902.00 | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 8 833.00 | 19 132.00 | 27 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 567.00 | 23 462.00 | 87 105.00 | 110 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CF Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 277.00 | 23 462.00 | 309 816.00 | 333 277.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 286.00 | 37 543.00 | | 55 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | 29 743.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 90 952.00 | 100 286.00 | | 90 952.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 607.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 5 125.00 | | 11 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 324.00 | 11 544.00 | | 30 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 635.00 | 11 142.00 | | 45 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 428.00 | 24 604.00 | | 49 428.00 |
EA Autres dettes | 78 164.00 | 4 251.00 | | 78 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 863.00 | 57 273.00 | | 214 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 816.00 | 157 559.00 | | 309 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 729.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 607.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
FG Production vendue services | 325 251.00 | 92 440.00 | 417 691.00 | 325 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 774.00 | 92 440.00 | 421 214.00 | 328 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 3 864.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 15 364.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | 10 335.00 | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728.00 | 16 360.00 | | 12 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 436.00 | -996.00 | | -12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 4 836.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 434.00 | 406 582.00 | | 448 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 768.00 | 376 839.00 | | 445 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | 29 743.00 | | 2 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | 4 168.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 114.00 | 7 733.00 | 20 386.00 | 36 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 200.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | 6 533.00 | 20 386.00 | 34 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 496.00 | 155 800.00 | 896.00 | 156 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |