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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 347.00 | 72 622.00 | 28 725.00 | 101 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 456.00 | 114 699.00 | 72 757.00 | 187 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 977.00 | 189 293.00 | 101 684.00 | 290 977.00 |
BT Marchandises | 180 201.00 | 40 000.00 | 140 201.00 | 180 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 242.00 | 40 000.00 | 263 242.00 | 303 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 219.00 | 229 293.00 | 364 926.00 | 594 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DH Report à nouveau | 48 000.00 | 30 316.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 521.00 | 17 684.00 | | 49 521.00 |
DL TOTAL (I) | 111 922.00 | 62 401.00 | | 111 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 681.00 | 60 993.00 | | 36 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 24 678.00 | | 22 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 19 066.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 315.00 | 185 990.00 | | 116 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 474.00 | 109 464.00 | | 71 474.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 25 959.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 004.00 | 426 149.00 | | 253 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 926.00 | 488 550.00 | | 364 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 400.00 | 392 544.00 | | 219 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
FG Production vendue services | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 194.00 | | 733 194.00 | 733 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | 30 724.00 | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 167.00 | 1 333.00 | | 214 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 901.00 | 32 057.00 | | 219 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | 5 962.00 | | 7 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814.00 | 933.00 | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | 6 895.00 | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 320.00 | 25 162.00 | | 199 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 3 351.00 | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 700.00 | 1 223 194.00 | | 964 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 179.00 | 1 205 510.00 | | 915 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 521.00 | 17 684.00 | | 49 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 284.00 | | 28 580.00 | 283 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 887.00 | 290 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 087.00 | 288 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 309.00 | | 28 580.00 | 279 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 340.00 | 26 730.00 | 9 873.00 | 170 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 229.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 597.00 | 26 501.00 | 9 873.00 | 168 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 466.00 | 3 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 466.00 | 3 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 466.00 | 3 466.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VW T.V.A. | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 3 720.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 275.00 | 16 621.00 | | 22 275.00 |
ST Autres comptes | 67 400.00 | 79 779.00 | | 67 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 726.00 | 68 862.00 | | 49 726.00 |
YT Sous‐traitance | 122 890.00 | 145 877.00 | | 122 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 315.00 | 95 531.00 | | 14 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 2 405.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | 6 125.00 | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 649.00 | 290 716.00 | | 44 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 216.00 | 179 244.00 | | 54 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 606.00 | 406 669.00 | | 276 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |