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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 63 124.00 | 41 967.00 | 21 156.00 | 63 124.00 |
AP Constructions | 99 107.00 | 38 653.00 | 60 453.00 | 99 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 134.00 | 130 705.00 | 10 429.00 | 141 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 911.00 | 353 637.00 | 168 274.00 | 521 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 267.00 | 565 538.00 | 268 729.00 | 834 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BT Marchandises | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 151.00 | 25 537.00 | 321 614.00 | 347 151.00 |
BZ Autres créances | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CF Disponibilités | 214 465.00 | | 214 465.00 | 214 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 630.00 | 25 537.00 | 752 092.00 | 777 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 898.00 | 591 076.00 | 1 020 822.00 | 1 611 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 640.00 | | | 411 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 861.00 | | | 337 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 615.00 | | | 866 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 822.00 | | | 1 020 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
FG Production vendue services | 2 174 627.00 | 16 851.00 | 2 191 478.00 | 2 174 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 188.00 | 16 851.00 | 2 213 039.00 | 2 196 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 977.00 | | | 2 276 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 674.00 | | | 2 276 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 720.00 | | 164 170.00 | 690 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 623.00 | 834 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 623.00 | 825 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 744.00 | | 164 156.00 | 681 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 14.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 033.00 | 56 128.00 | 20 623.00 | 530 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 459.00 | 56 128.00 | 20 623.00 | 529 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 552.00 | 1 985.00 | | 23 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 552.00 | 1 985.00 | | 23 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 552.00 | 1 985.00 | | 23 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 861.00 | 337 861.00 | | 337 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 314 672.00 | 314 672.00 | | 314 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 640.00 | 103 620.00 | 308 019.00 | 411 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 560.00 | 492 397.00 | 33 162.00 | 525 560.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 695.00 | 557 676.00 | 308 019.00 | 865 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
ST Autres comptes | 651 215.00 | | | 651 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
YT Sous‐traitance | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 934.00 | | | 262 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 266.00 | | | 420 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 008.00 | | | 1 278 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |