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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 768.00 | 2 111.00 | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 798 120.00 | 645 547.00 | 152 573.00 | 798 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 832.00 | 429 562.00 | 70 270.00 | 499 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 419.00 | 47 139.00 | 3 280.00 | 50 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 363.00 | 1 123 016.00 | 374 346.00 | 1 497 363.00 |
BT Marchandises | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
CF Disponibilités | 312 737.00 | | 312 737.00 | 312 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 745.00 | | 551 745.00 | 551 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 108.00 | 1 123 016.00 | 926 092.00 | 2 049 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 347 050.00 | 216 228.00 | | 347 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642.00 | 130 822.00 | | 103 642.00 |
DL TOTAL (I) | 577 401.00 | 473 759.00 | | 577 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 1 982.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 868.00 | 91 708.00 | | 145 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 571.00 | 116 715.00 | | 86 571.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 691.00 | 211 157.00 | | 348 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 092.00 | 684 916.00 | | 926 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 619.00 | | 242 264.00 | 1 265 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 521.00 | 1 497 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 1 418 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 2 878.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 242.00 | | 239 386.00 | 1 189 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 255.00 | 31 282.00 | 10 521.00 | 1 102 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 255.00 | 30 514.00 | 10 521.00 | 1 102 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 868.00 | 145 868.00 | | 145 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 691.00 | 348 691.00 | | 348 691.00 |