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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948.00 | 49 367.00 | 31 581.00 | 80 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 350.00 | 61 998.00 | 94 353.00 | 156 350.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 010.00 | 116 430.00 | 188 580.00 | 305 010.00 |
BT Marchandises | 1 237 871.00 | | 1 237 871.00 | 1 237 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 754 002.00 | | 754 002.00 | 754 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 969.00 | | 2 031 969.00 | 2 031 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 979.00 | 116 430.00 | 2 220 549.00 | 2 336 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 248.00 | 1 328 578.00 | | 1 254 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 375.00 | -74 330.00 | | 361 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 468.00 | 1 546 093.00 | | 1 907 468.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 376 204.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 373.00 | 2 813 492.00 | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | 10 179.00 | | 50 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 870.00 | 19 193.00 | | 57 870.00 |
EA Autres dettes | 175 477.00 | 11 737.00 | | 175 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 481.00 | 3 230 805.00 | | 309 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 549.00 | 4 780 499.00 | | 2 220 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 631.00 | | 106 879.00 | 227 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 305 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 237 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 920.00 | | 106 879.00 | 159 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 038.00 | 20 029.00 | 8 637.00 | 105 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 973.00 | 20 029.00 | 8 637.00 | 99 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 477.00 | 175 477.00 | | 175 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -293 216.00 | 144 455.00 | |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 652.00 | | | 375 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 298.00 | 39 144.00 | 4 155.00 | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 481.00 | 16 265.00 | 144 455.00 | 309 481.00 |