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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 434.00 | 48 502.00 | 217 932.00 | 266 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 281.00 | 51 702.00 | 231 579.00 | 283 281.00 |
BT Marchandises | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 268.00 | 1 450.00 | 1 138 818.00 | 1 140 268.00 |
BZ Autres créances | 301 915.00 | | 301 915.00 | 301 915.00 |
CF Disponibilités | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 969.00 | 1 450.00 | 1 531 519.00 | 1 532 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 250.00 | 53 152.00 | 1 763 098.00 | 1 816 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 222.00 | | | 235 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 718.00 | | | 923 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 402.00 | | | 474 402.00 |
EA Autres dettes | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 098.00 | | | 1 529 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 098.00 | | | 1 763 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 098.00 | | | 1 529 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 704.00 | 1 212 293.00 | 1 633 997.00 | 421 704.00 |
FG Production vendue services | 2 788 972.00 | | 2 788 972.00 | 2 788 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 676.00 | 1 212 293.00 | 4 422 969.00 | 3 210 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 895.00 | | | 4 457 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 502.00 | | | 4 467 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 176.00 | | 204 075.00 | 92 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 971.00 | 283 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 971.00 | 266 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 329.00 | | 204 075.00 | 75 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 43 857.00 | 2 302.00 | 10 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 43 857.00 | 2 302.00 | 6 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 718.00 | 923 718.00 | | 923 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 689.00 | 211 689.00 | | 211 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 817.00 | 1 138 817.00 | | 1 138 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 760.00 | 238 760.00 | | 238 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 330.00 | 1 456 233.00 | 15 097.00 | 1 471 330.00 |
VW T.V.A. | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 098.00 | 1 529 098.00 | | 1 529 098.00 |