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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 469.00 | 82.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 389.00 | 57 020.00 | 2 369.00 | 59 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 040.00 | 59 489.00 | 6 551.00 | 66 040.00 |
BT Marchandises | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 051.00 | 40 953.00 | 161 098.00 | 202 051.00 |
BZ Autres créances | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
CF Disponibilités | 1 072 390.00 | | 1 072 390.00 | 1 072 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 957.00 | 40 953.00 | 1 397 005.00 | 1 437 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 997.00 | 100 442.00 | 1 403 555.00 | 1 503 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 664.00 | 32 144.00 | | 7 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 155.00 | -174 480.00 | | 149 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 619.00 | 1 066 464.00 | | 1 215 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 189.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 216.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 382.00 | 125 162.00 | | 83 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | 48 947.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 81 856.00 | 34.00 | | 81 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 936.00 | 174 548.00 | | 187 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 555.00 | 1 241 013.00 | | 1 403 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 936.00 | 174 548.00 | | 187 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 327.00 | 3 388 753.00 | 3 394 080.00 | 5 327.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | 2 873.00 | 5 143.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597.00 | 3 391 626.00 | 3 399 223.00 | 7 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | 2 256.00 | | 1 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 146 938.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 181 938.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -144 327.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 827.00 | 3 248 954.00 | | 3 440 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 673.00 | 3 423 434.00 | | 3 291 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 155.00 | -174 480.00 | | 149 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 484.00 | 2 006.00 | | 57 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 343.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 1 662.00 | | 55 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 098.00 | 161 098.00 | | 161 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VB T. V. A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 864.00 | 309 764.00 | 4 100.00 | 313 864.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 936.00 | 187 936.00 | | 187 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 880.00 | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 427.00 | 18 773.00 | | 15 427.00 |
ST Autres comptes | 101 239.00 | 119 262.00 | | 101 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 722.00 | 31 077.00 | | 41 722.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 322 071.00 | 285 041.00 | | 322 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 175.00 | 12 735.00 | | 73 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 3 578.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | 6 458.00 | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 520.00 | 6 494.00 | | 1 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 052.00 | 12 701.00 | | 15 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 562.00 | 181 847.00 | | 231 562.00 |