| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 124.00 | 23 054.00 | 70.00 | 23 124.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 549.00 | 2 196.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 055.00 | 1 568 305.00 | 1 182 750.00 | 2 751 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 143.00 | 157 265.00 | 14 878.00 | 172 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 737.00 | 1 749 173.00 | 1 326 564.00 | 3 075 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 473.00 | | 2 390 473.00 | 2 390 473.00 |
BZ Autres créances | 1 123 070.00 | | 1 123 070.00 | 1 123 070.00 |
CF Disponibilités | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 658.00 | | 3 718 658.00 | 3 718 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 395.00 | 1 749 173.00 | 5 045 222.00 | 6 794 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269 636.00 | 269 636.00 | | 269 636.00 |
DH Report à nouveau | 58 066.00 | 175 433.00 | | 58 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 703.00 | 82 633.00 | | -128 703.00 |
DK Provisions réglementées | 449 353.00 | 432 447.00 | | 449 353.00 |
DL TOTAL (I) | 813 351.00 | 1 125 149.00 | | 813 351.00 |
DP Provisions pour risques | 564 550.00 | 849 052.00 | | 564 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 614.00 | 950 116.00 | | 665 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 448.00 | 1 234 654.00 | | 1 017 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 368.00 | 2 205 450.00 | | 1 784 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 775.00 | 568 397.00 | | 525 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | 38 752.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 216 865.00 | 476 180.00 | | 216 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 257.00 | 4 523 434.00 | | 3 566 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 222.00 | 6 598 699.00 | | 5 045 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 309 121.00 | | 11 309 121.00 | 11 309 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 121.00 | | 11 309 121.00 | 11 309 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 550.00 | |
GE Autres charges | | | 32 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 227.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 776.00 | 128 342.00 | | 77 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 804.00 | 128 569.00 | | 77 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 176.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 681.00 | 154 378.00 | | 94 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 853.00 | 154 553.00 | | 94 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 049.00 | -25 984.00 | | -17 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 025.00 | 23 760.00 | | 31 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 429.00 | -300.00 | | -138 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 170.00 | 13 660 111.00 | | 11 986 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 873.00 | 13 577 478.00 | | 12 114 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 703.00 | 82 633.00 | | -128 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 661.00 | | 90 467.00 | 3 014 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 392.00 | 3 075 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 192.00 | 2 925 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 070.00 | | 2 054.00 | 91 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 722.00 | | 88 413.00 | 2 864 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 566.00 | 436 799.00 | 27 192.00 | 1 339 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | 3 125.00 | | 19 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 637.00 | 433 674.00 | 27 192.00 | 1 319 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 447.00 | 94 681.00 | 77 776.00 | 432 447.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 116.00 | 56 550.00 | 341 052.00 | 950 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 563.00 | 151 231.00 | 418 828.00 | 1 382 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 550.00 | 341 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 681.00 | 77 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 368.00 | 1 784 368.00 | | 1 784 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 865.00 | 216 865.00 | | 216 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 473.00 | | | 2 390 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
VC Groupe et associés | 881 055.00 | | | 881 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523.00 | 206 268.00 | 720 889.00 | 1 015 523.00 |
VI Groupe et associés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
VP Divers | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 677.00 | 3 642 677.00 | | 3 642 677.00 |
VW T.V.A. | 204 139.00 | 204 139.00 | | 204 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 114.00 | 2 754 859.00 | 720 889.00 | 3 564 114.00 |