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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 156.00 | 48 417.00 | 29 739.00 | 78 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 074.00 | 322 530.00 | 191 545.00 | 514 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 374.00 | 370 947.00 | 300 427.00 | 671 374.00 |
BT Marchandises | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 131 455.00 | | 131 455.00 | 131 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 537.00 | | 213 537.00 | 213 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 912.00 | 370 947.00 | 513 965.00 | 884 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 84 339.00 | 71 905.00 | | 84 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 24 433.00 | | 3 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 249.00 | 47 090.00 | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 258 529.00 | 275 428.00 | | 258 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 563.00 | 264 504.00 | | 146 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 33 613.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 78 616.00 | | 40 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 214.00 | 60 957.00 | | 55 214.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 7 557.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 435.00 | 445 246.00 | | 255 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 965.00 | 720 674.00 | | 513 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 813.00 | 201 555.00 | | 144 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 500.00 | | 1 874.00 | 669 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 356.00 | | 1 874.00 | 590 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 028.00 | 46 919.00 | | 324 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 028.00 | 46 919.00 | | 324 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 280.00 | 35 657.00 | 107 680.00 | 146 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 746.00 | 11 092.00 | 654.00 | 11 746.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 435.00 | 144 813.00 | 107 680.00 | 255 435.00 |