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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864.00 | 4 648.00 | 5 215.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 613.00 | | 178 613.00 | 178 613.00 |
BZ Autres créances | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CF Disponibilités | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 120.00 | 4 648.00 | 231 472.00 | 236 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 916.00 | -4 533.00 | | -5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 794.00 | -1 383.00 | | -22 794.00 |
DL TOTAL (I) | -12 948.00 | 9 846.00 | | -12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 634.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 129 684.00 | | 96 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 081.00 | 73 459.00 | | 68 081.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 23 150.00 | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 098.00 | 11 553.00 | | 75 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 420.00 | 238 494.00 | | 244 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 472.00 | 248 341.00 | | 231 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 420.00 | 238 494.00 | | 244 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 299.00 | | 491 299.00 | 491 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 299.00 | | 491 299.00 | 491 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | 2 000.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 851.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 851.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -851.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 000.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 494.00 | 548 071.00 | | 494 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 288.00 | 549 454.00 | | 517 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 794.00 | -1 383.00 | | -22 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 576.00 | | 2 288.00 | 7 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 288.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 420.00 | 244 420.00 | | 244 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 2 044.00 | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | 6 530.00 | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 24 022.00 | 26 702.00 | | 24 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 572.00 | 21 715.00 | | 27 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 59 118.00 | 49 693.00 | | 59 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 1 088.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | 3 132.00 | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 243.00 | 74 830.00 | | 52 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 605.00 | 63 865.00 | | 44 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 059.00 | 104 640.00 | | 118 059.00 |