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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 669.00 | 862.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 911.00 | 669.00 | 51 242.00 | 51 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 308.00 | 22 805.00 | 864 502.00 | 887 308.00 |
BZ Autres créances | 1 540 638.00 | | 1 540 638.00 | 1 540 638.00 |
CF Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 685.00 | 22 805.00 | 2 483 879.00 | 2 506 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 596.00 | 23 474.00 | 2 535 121.00 | 2 558 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 488.00 | 45 735.00 | | 141 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 604 981.00 | 383 706.00 | | 604 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 809.00 | 221 276.00 | | -144 809.00 |
DL TOTAL (I) | 790 480.00 | 655 290.00 | | 790 480.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 181.00 | 66 762.00 | | 464 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 573.00 | 171 874.00 | | 453 573.00 |
EA Autres dettes | 783 999.00 | 76.00 | | 783 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 641.00 | 238 711.00 | | 1 714 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 121.00 | 894 001.00 | | 2 535 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 641.00 | 238 711.00 | | 1 714 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 807.00 | | 3 478 807.00 | 3 478 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 807.00 | | 3 478 807.00 | 3 478 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -159 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 737.00 | 1 151 283.00 | | 3 492 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 547.00 | 930 007.00 | | 3 637 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 809.00 | 221 276.00 | | -144 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219.00 | | 50 692.00 | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | 312.00 | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 252.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 252.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 181.00 | 464 181.00 | | 464 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 131.00 | 167 131.00 | | 167 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 999.00 | 783 999.00 | | 783 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 379.00 | 49 407.00 | 972.00 | 50 379.00 |
UX Autres créances clients | 859 941.00 | 859 941.00 | | 859 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 983.00 | 1 221 983.00 | | 1 221 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 351.00 | 2 480 379.00 | 972.00 | 2 481 351.00 |
VW T.V.A. | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 641.00 | 1 714 641.00 | | 1 714 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |