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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 236.00 | 3 693.00 | 47 543.00 | 51 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 236.00 | 3 693.00 | 47 543.00 | 51 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
BN En cours de production de biens | 419 139.00 | | 419 139.00 | 419 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 369.00 | | 384 369.00 | 384 369.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 460.00 | | 881 460.00 | 881 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 696.00 | 3 693.00 | 929 003.00 | 932 696.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 252 223.00 | 296 717.00 | | 252 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 009.00 | -44 493.00 | | -38 009.00 |
DL TOTAL (I) | 230 984.00 | 268 994.00 | | 230 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 048.00 | 242 105.00 | | 252 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 653.00 | 128 920.00 | | 175 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 452.00 | 142 126.00 | | 269 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 866.00 | 496.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 019.00 | 517 874.00 | | 698 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 003.00 | 786 868.00 | | 929 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 073.00 | | 1 095 073.00 | 1 095 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 073.00 | | 1 095 073.00 | 1 095 073.00 |
FM Production stockée | | | 83 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | 49.00 | | 7 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 677.00 | 700.00 | | 63 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 677.00 | 700.00 | | 63 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 5 017.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 006.00 | 5 017.00 | | 12 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 671.00 | -4 317.00 | | 51 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 383.00 | 1 303 417.00 | | 1 249 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 392.00 | 1 347 910.00 | | 1 287 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 009.00 | -44 493.00 | | -38 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 972.00 | 15 602.00 | | 11 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 323.00 | 51 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 763.00 | 51 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 361.00 | 2 853.00 | 50 521.00 | 51 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | 2 853.00 | 45 712.00 | 46 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 955.00 | 179 955.00 | | 179 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 384 369.00 | 384 369.00 | | 384 369.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 666.00 | 227 666.00 | | 227 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 867.00 | 392 867.00 | | 392 867.00 |
VW T.V.A. | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 021.00 | 698 021.00 | | 698 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ST Autres comptes | 124 344.00 | | | 124 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
YT Sous‐traitance | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 193.00 | | | 383 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |