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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 329 377.00 | -444 680.00 | 884 697.00 | 1 329 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 778.00 | -69 864.00 | 914.00 | 70 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 911.00 | -58 884.00 | 54 027.00 | 112 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 196.00 | -573 428.00 | 946 767.00 | 1 520 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 678.00 | -573 428.00 | 978 249.00 | 1 551 678.00 |
CU Autres participations | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 374.00 | 339 772.00 | | 224 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 375.00 | 339 772.00 | | 224 375.00 |
242 Autres charges externes. | 101 598.00 | 90 707.00 | | 101 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 793.00 | 50 583.00 | | 45 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | 8 711.00 | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 324.00 | 36 958.00 | | 37 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 393.00 | 210 959.00 | | 217 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 981.00 | 128 812.00 | | 6 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 8 345.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | -11 778.00 | -14 306.00 | | -11 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | -12 426.00 | -2 325.00 | | -12 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | 120 525.00 | | 775.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 608 806.00 | 608 806.00 | | 608 806.00 |
DH Report à nouveau | -748 228.00 | -868 753.00 | | -748 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 120 525.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | -136 968.00 | -137 744.00 | | -136 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 237.00 | 212 387.00 | | 211 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 832.00 | 917 480.00 | | 840 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 14 858.00 | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 525.00 | 38 541.00 | | 33 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 055.00 | 30 806.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 218.00 | 1 214 431.00 | | 1 115 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 249.00 | 1 076 686.00 | | 978 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 722.00 | | | 1 530 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 594.00 | | | 1 523 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 104.00 | 37 324.00 | | 536 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 104.00 | 37 324.00 | | 536 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 829 502.00 | 746 834.00 | 82 667.00 | 829 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 219.00 | 901 189.00 | 214 028.00 | 1 115 219.00 |