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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 8 441.00 | 1 217.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 860.00 | 101 941.00 | 919.00 | 102 860.00 |
BF Prêts | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 458.00 | 110 382.00 | 58 076.00 | 168 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 895.00 | | 267 895.00 | 267 895.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 739.00 | | 774 739.00 | 774 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 197.00 | 110 382.00 | 832 815.00 | 943 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 928.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 425.00 | 62 773.00 | | 77 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
DG Autres réserves | | 97 436.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 526.00 | -70 038.00 | | -65 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 160.00 | 4 513.00 | | 54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 136 152.00 | 315 705.00 | | 136 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 550.00 | 400 035.00 | | 176 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409.00 | 9 209.00 | | 12 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 508.00 | 235 731.00 | | 232 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 817.00 | 143 445.00 | | 147 817.00 |
EA Autres dettes | 116 742.00 | 153 830.00 | | 116 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 025.00 | 942 250.00 | | 686 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 815.00 | 1 268 592.00 | | 832 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 140.00 | 942 250.00 | | 549 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 007.00 | | 68 532.00 | 174 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 288.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 082.00 | 168 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 794.00 | 112 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 081.00 | | 1 230.00 | 119 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 67 302.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 680.00 | 1 285.00 | 7 583.00 | 116 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 680.00 | 1 285.00 | 7 583.00 | 116 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 508.00 | 232 508.00 | | 232 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 267 895.00 | 267 895.00 | | 267 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 497.00 | 39 611.00 | 136 885.00 | 176 497.00 |
VI Groupe et associés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 437.00 | | | 287 437.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 683.00 | 294 657.00 | 26.00 | 294 683.00 |
VW T.V.A. | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 025.00 | 549 140.00 | 136 885.00 | 686 025.00 |