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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
AP Constructions | 49 906.00 | 27 455.00 | 22 451.00 | 49 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 622.00 | 5 625.00 | 14 998.00 | 20 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 915.00 | 198 127.00 | 98 787.00 | 296 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 478.00 | 280 896.00 | 157 582.00 | 438 478.00 |
BP En cours de production de services | 1 216 380.00 | | 1 216 380.00 | 1 216 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 955.00 | | 869 955.00 | 869 955.00 |
BZ Autres créances | 402 463.00 | | 402 463.00 | 402 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
CF Disponibilités | 1 588 730.00 | | 1 588 730.00 | 1 588 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 115.00 | | 6 132 115.00 | 6 132 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 593.00 | 280 896.00 | 6 289 697.00 | 6 570 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 751 065.00 | | | 1 751 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 469.00 | | | 651 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 034.00 | | | 2 452 034.00 |
DP Provisions pour risques | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 198.00 | | | 940 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 781.00 | | | 379 781.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412 813.00 | | | 2 412 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 973.00 | | | 3 732 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 697.00 | | | 6 289 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 973.00 | | | 3 732 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 318.00 | 93 345.00 | 6 237 663.00 | 6 144 318.00 |
FG Production vendue services | 164 302.00 | | 164 302.00 | 164 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 620.00 | 93 345.00 | 6 401 965.00 | 6 308 620.00 |
FM Production stockée | | | 661 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 690.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 238.00 | | | -24 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 702.00 | | | -69 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 735.00 | | | 7 172 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 266.00 | | | 6 521 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 469.00 | | | 651 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 949.00 | | 143 709.00 | 431 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 181.00 | 438 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 291.00 | 49 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 890.00 | 367 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 823.00 | | 136 509.00 | 349 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | 7 200.00 | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 535.00 | 54 802.00 | 135 442.00 | 361 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | 18 291.00 | 67 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 555.00 | 54 802.00 | 117 151.00 | 293 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 125.00 | 104 690.00 | 70 125.00 | 70 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 125.00 | 104 690.00 | 70 125.00 | 70 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 690.00 | 70 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 198.00 | 940 198.00 | | 940 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 926.00 | 219 926.00 | | 219 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412 813.00 | 2 412 813.00 | | 2 412 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
UX Autres créances clients | 869 955.00 | 869 955.00 | | 869 955.00 |
VB T. V. A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 394.00 | 354 394.00 | | 354 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 538.00 | 1 280 192.00 | 21 346.00 | 1 301 538.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 973.00 | 3 732 973.00 | | 3 732 973.00 |