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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BT Marchandises | 2 160 003.00 | | 2 160 003.00 | 2 160 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 574.00 | | 2 544 574.00 | 2 544 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 549.00 | 975.00 | 2 544 574.00 | 2 545 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 375.00 | -3 923.00 | | -5 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 914.00 | -1 451.00 | | 42 914.00 |
DL TOTAL (I) | 48 540.00 | 5 625.00 | | 48 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 789.00 | 774 329.00 | | 1 875 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 158.00 | 267 677.00 | | 609 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 5 010.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | 640.00 | | 683.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 034.00 | 1 047 655.00 | | 2 496 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 574.00 | 1 053 281.00 | | 2 544 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 500.00 | | 1 241 500.00 | 1 241 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 500.00 | | 1 241 500.00 | 1 241 500.00 |
FM Production stockée | | | -804 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 074 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 701.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 237.00 | 701.00 | | 96 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 237.00 | 75 299.00 | | -96 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 463.00 | 211 984.00 | | 438 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 548.00 | 213 436.00 | | 395 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 914.00 | -1 451.00 | | 42 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 245.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 245.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 158.00 | 609 158.00 | | 609 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 034.00 | 636 034.00 | 1 860 000.00 | 2 496 034.00 |