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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 221 412.00 | | 5 221 412.00 | 5 221 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 951 587.00 | | 33 951 587.00 | 33 951 587.00 |
BZ Autres créances | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 000 667.00 | | 3 000 667.00 | 3 000 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 717.00 | | 5 500 717.00 | 5 500 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 452 304.00 | | 39 452 304.00 | 39 452 304.00 |
CU Autres participations | 28 730 175.00 | | 28 730 175.00 | 28 730 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 132.00 | 16 000 132.00 | | 16 000 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 802.00 | 1 158 802.00 | | 1 158 802.00 |
DH Report à nouveau | 21 879 667.00 | 21 994 384.00 | | 21 879 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 788.00 | -114 717.00 | | 339 788.00 |
DL TOTAL (I) | 39 378 389.00 | 39 038 601.00 | | 39 378 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 4 150.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 659.00 | 47 288.00 | | 32 659.00 |
EA Autres dettes | | 40 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 160.00 | 92 146.00 | | 41 160.00 |
ED (V) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 452 304.00 | 39 230 359.00 | | 39 452 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 160.00 | 92 146.00 | | 41 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | 47 288.00 | | 32 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 419.00 | 203 328.00 | | 385 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 631.00 | 318 045.00 | | 45 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 788.00 | -114 717.00 | | 339 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 866 877.00 | | 2 140 481.00 | 31 866 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 771.00 | | 33 951 587.00 | 55 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 771.00 | | 33 951 587.00 | 55 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 866 877.00 | | 2 140 481.00 | 31 866 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 265 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 050.00 | 2 500 050.00 | | 2 500 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |