| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 8 565.00 | 2 748.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 681.00 | 27 965.00 | 716.00 | 28 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 125.00 | 210 487.00 | 9 638.00 | 220 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 591.00 | 247 016.00 | 24 574.00 | 271 591.00 |
BT Marchandises | 519 243.00 | 22 043.00 | 497 200.00 | 519 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 120.00 | 35 005.00 | 106 115.00 | 141 120.00 |
BZ Autres créances | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CF Disponibilités | 194 887.00 | | 194 887.00 | 194 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 672.00 | 57 048.00 | 843 623.00 | 900 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 305.00 | 304 065.00 | 871 241.00 | 1 175 305.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 536 719.00 | | | 536 719.00 |
DH Report à nouveau | -466 746.00 | | | -466 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 507.00 | | | -325 507.00 |
DL TOTAL (I) | -217 534.00 | | | -217 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 573.00 | | | 830 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 766.00 | | | 1 073 766.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 241.00 | | | 871 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 573.00 | | | 830 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 172.00 | | 586 172.00 | 586 172.00 |
FG Production vendue services | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 235.00 | | 623 235.00 | 623 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 207.00 | | | 670 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 714.00 | | | 995 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 507.00 | | | -325 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 241.00 | | 17 713.00 | 273 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 363.00 | 271 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 650.00 | 19 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 248 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | 3 000.00 | 31 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 805.00 | | 14 713.00 | 238 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 874.00 | 9 149.00 | 17 007.00 | 254 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 285.00 | 930.00 | 14 650.00 | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 589.00 | 8 219.00 | 2 357.00 | 232 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 204.00 | 5 820.00 | 12 981.00 | 29 204.00 |
6T Sur comptes clients | 36 056.00 | 648.00 | 1 699.00 | 36 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 260.00 | 6 468.00 | 14 680.00 | 65 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 260.00 | 6 468.00 | 14 680.00 | 80 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | 149 221.00 | 16 921.00 | 166 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 939.00 | 3 182.00 | 8 757.00 | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 573.00 | 107.00 | 830 466.00 | 830 573.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 528.00 | 10 219.00 | 41 309.00 | 51 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 544.00 | 186 541.00 | 3 003.00 | 189 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 766.00 | 176 313.00 | 897 453.00 | 1 073 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 444.00 | | | 191 444.00 |
ST Autres comptes | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 387.00 | | | 355 387.00 |