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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 17.00 | 565.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 588.00 | 253 852.00 | 119 736.00 | 373 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 877.00 | 284 776.00 | 92 101.00 | 376 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 599.00 | 538 645.00 | 230 954.00 | 769 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BT Marchandises | 148 716.00 | | 148 716.00 | 148 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 201.00 | | 277 201.00 | 277 201.00 |
CF Disponibilités | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 060.00 | | 576 060.00 | 576 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 659.00 | 538 645.00 | 807 013.00 | 1 345 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 62 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 063.00 | 6 304.00 | | -29 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 853.00 | -97 367.00 | | -100 853.00 |
DL TOTAL (I) | -121 531.00 | -20 678.00 | | -121 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 244.00 | 472 451.00 | | 426 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 13 546.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 870.00 | 226 147.00 | | 226 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 513.00 | 206 851.00 | | 264 513.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 544.00 | 919 057.00 | | 928 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 013.00 | 898 379.00 | | 807 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 481.00 | 793 086.00 | | 849 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 574.00 | | 17 025.00 | 752 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 022.00 | | 16 443.00 | 734 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 947.00 | 48 699.00 | | 489 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 947.00 | 48 682.00 | | 489 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 429.00 | 175 429.00 | | 175 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VB T. V. A. | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 274.00 | 300 274.00 | | 300 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 971.00 | 46 907.00 | 79 064.00 | 125 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 653.00 | 287 101.00 | 18 552.00 | 305 653.00 |
VW T.V.A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 545.00 | 849 481.00 | 79 064.00 | 928 545.00 |