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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 586 115.00 | 10 489 907.00 | 96 208.00 | 10 586 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 079.00 | 10 516 930.00 | 103 150.00 | 10 620 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 456.00 | 10 516 930.00 | 162 526.00 | 10 679 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 15 903.00 | 128 316.00 | | 15 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 853.00 | -112 414.00 | | 104 853.00 |
DL TOTAL (I) | 132 062.00 | 27 209.00 | | 132 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 40 527.00 | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | 6 534.00 | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | | 20 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 465.00 | 96 521.00 | | 30 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 526.00 | 123 730.00 | | 162 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 465.00 | 96 521.00 | | 30 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 873.00 | 1 109.00 | 418 982.00 | 417 873.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 913.00 | 1 109.00 | 419 021.00 | 417 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 749.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 749.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 748.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 014.00 | 739 480.00 | | 677 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 161.00 | 851 894.00 | | 572 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 853.00 | -112 414.00 | | 104 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 365 333.00 | | 254 746.00 | 10 365 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 620 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 586 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 331 933.00 | | 254 628.00 | 10 331 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 119.00 | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293 948.00 | 222 982.00 | | 10 293 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267 371.00 | 222 982.00 | | 10 267 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 226.00 | 53 284.00 | 6 942.00 | 60 226.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |