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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 911.00 | 32 420.00 | 27 490.00 | 59 911.00 |
BF Prêts | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 675.00 | 32 420.00 | 39 254.00 | 71 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
BZ Autres créances | 671 370.00 | | 671 370.00 | 671 370.00 |
CF Disponibilités | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 135.00 | | 949 135.00 | 949 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 810.00 | 32 420.00 | 988 390.00 | 1 020 810.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 859.00 | | | 909 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 476.00 | | | -139 476.00 |
DL TOTAL (I) | 880 383.00 | | | 880 383.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 390.00 | | | 988 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 373.00 | | | -160 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 456.00 | | | 279 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 933.00 | | | 418 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 476.00 | | | -139 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 812.00 | | 33 093.00 | 64 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 230.00 | 71 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 730.00 | 59 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | 32 093.00 | 53 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | 1 000.00 | 11 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 153.00 | 6 164.00 | 16 896.00 | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 6 164.00 | 16 896.00 | 43 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UP Prêts | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 921.00 | 5 442.00 | 8 479.00 | 13 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 371.00 | 671 371.00 | | 671 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 657.00 | 819 003.00 | 8 654.00 | 827 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 007.00 | 92 528.00 | 8 479.00 | 101 007.00 |