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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 163 374.00 | 42 697.00 | 120 677.00 | 163 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 27 475.00 | 4 966.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 009.00 | 104 161.00 | 52 848.00 | 157 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 738.00 | 174 334.00 | 217 403.00 | 391 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BN En cours de production de biens | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 737.00 | 29 586.00 | 30 151.00 | 59 737.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 263.00 | 29 586.00 | 142 677.00 | 172 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 001.00 | 203 921.00 | 360 080.00 | 564 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 918.00 | | | -14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 231 372.00 | | | 231 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 080.00 | | | 360 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 357.00 | | 380 357.00 | 380 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 357.00 | | 380 357.00 | 380 357.00 |
FM Production stockée | | | 24 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 586.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 641.00 | | | 413 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 559.00 | | | 428 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 918.00 | | | -14 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 955.00 | | 92 006.00 | 310 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 223.00 | 391 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 223.00 | 352 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 043.00 | | 92 006.00 | 272 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 724.00 | 18 833.00 | 11 223.00 | 166 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 724.00 | 18 833.00 | 11 223.00 | 166 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 759.00 | 13 177.00 | 22 581.00 | 35 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VP Divers | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 030.00 | 80 706.00 | 2 324.00 | 83 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 709.00 | 106 127.00 | 22 581.00 | 128 709.00 |