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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 183.00 | 15 729.00 | 58 454.00 | 74 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 991 546.00 | | 1 991 546.00 | 1 991 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 840.00 | 164 220.00 | 59 619.00 | 223 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 466.00 | 1 911 097.00 | 390 369.00 | 2 301 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 853.00 | 2 097 864.00 | 2 499 988.00 | 4 597 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | 6 918.00 | 9 284.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 511 505.00 | | 511 505.00 | 511 505.00 |
CF Disponibilités | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 039.00 | 6 918.00 | 712 121.00 | 719 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 892.00 | 2 104 782.00 | 3 212 109.00 | 5 316 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 295 275.00 | | | 2 295 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DG Autres réserves | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
DH Report à nouveau | -294 416.00 | -118 895.00 | | -294 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 517.00 | -175 521.00 | | -594 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 876.00 | 651 118.00 | | 2 351 876.00 |
DP Provisions pour risques | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 364.00 | 26 060.00 | | 71 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 414.00 | 26 060.00 | | 188 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | 78 246.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 248 094.00 | | 161 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 344.00 | 153 630.00 | | 443 344.00 |
EA Autres dettes | 62 520.00 | 52 973.00 | | 62 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 819.00 | 532 942.00 | | 671 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 109.00 | 1 210 121.00 | | 3 212 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 401.00 | | 2 741 401.00 | 2 741 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 401.00 | | 2 741 401.00 | 2 741 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 840.00 | 2 857.00 | | 33 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840.00 | 3 947.00 | | 33 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 840.00 | -3 947.00 | | -33 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 831.00 | 2 691 025.00 | | 2 815 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 348.00 | 2 866 547.00 | | 3 410 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 517.00 | -175 521.00 | | -594 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 393.00 | 2 295 275.00 | 1 185.00 | 2 301 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 183.00 | 1 991 546.00 | | 74 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 392.00 | 303 729.00 | 1 185.00 | 2 220 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 002.00 | 76 862.00 | | 2 021 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | 5 961.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 416.00 | 70 901.00 | | 2 004 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 060.00 | 171 443.00 | 9 089.00 | 26 060.00 |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | 3 615.00 | | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | 3 615.00 | | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 363.00 | 175 058.00 | 9 089.00 | 29 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 335.00 | 293 335.00 | | 293 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 523.00 | 467 523.00 | | 467 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 081.00 | 538 081.00 | | 538 081.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 778.00 | 667 778.00 | | 667 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |