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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 675.00 | 115 125.00 | 56 550.00 | 171 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 307.00 | 106 426.00 | 21 881.00 | 128 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 812.00 | 225 380.00 | 78 431.00 | 303 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
BN En cours de production de biens | 210 997.00 | | 210 997.00 | 210 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 095.00 | | 747 095.00 | 747 095.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 329.00 | | 300 329.00 | 300 329.00 |
CF Disponibilités | 175 336.00 | | 175 336.00 | 175 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 006.00 | | 1 529 006.00 | 1 529 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 818.00 | 225 380.00 | 1 607 437.00 | 1 832 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 422 179.00 | 487 803.00 | | 422 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | -65 624.00 | | 69 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 620.00 | 29 820.00 | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 530 758.00 | 468 768.00 | | 530 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 933.00 | 76 097.00 | | 348 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 573.00 | 442 115.00 | | 144 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 929.00 | 228 657.00 | | 393 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 182.00 | 124 853.00 | | 179 182.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 25 689.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 679.00 | 897 411.00 | | 1 076 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 437.00 | 1 366 179.00 | | 1 607 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 004.00 | | 2 728 004.00 | 2 728 004.00 |
FG Production vendue services | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 456.00 | | 2 735 456.00 | 2 735 456.00 |
FM Production stockée | | | 15 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 6 180.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 6 180.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 606.00 | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 606.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 5 574.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | -12.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 012.00 | 2 170 332.00 | | 2 766 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 823.00 | 2 235 955.00 | | 2 696 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 189.00 | -65 624.00 | | 69 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 796.00 | | 3 760.00 | 302 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 303 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 299 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 966.00 | | 3 760.00 | 298 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 929.00 | 393 929.00 | | 393 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 947.00 | 322 545.00 | 26 403.00 | 348 947.00 |
VI Groupe et associés | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 540.00 | 761 540.00 | | 761 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 540.00 | 761 540.00 | | 761 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 679.00 | 1 050 276.00 | 26 403.00 | 1 076 679.00 |