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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 193 243.00 | | 1 193 243.00 | 1 193 243.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 684.00 | 83 316.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 303 155.00 | | 2 303 155.00 | 2 303 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 011.00 | 6 684.00 | 3 602 327.00 | 3 609 011.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 347 222.00 | | 347 222.00 | 347 222.00 |
CF Disponibilités | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 920.00 | | 400 920.00 | 400 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 931.00 | 6 684.00 | 4 003 246.00 | 4 009 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -407 958.00 | -294 171.00 | | -407 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 794.00 | -113 786.00 | | -71 794.00 |
DL TOTAL (I) | -472 130.00 | -400 335.00 | | -472 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 348.00 | 2 055 149.00 | | 2 788 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 591.00 | 784 550.00 | | 1 162 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 005.00 | 204 953.00 | | 524 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 376.00 | 3 044 652.00 | | 4 475 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 246.00 | 2 644 317.00 | | 4 003 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475 376.00 | 3 040 583.00 | | 4 475 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 795.00 | 113 786.00 | | 71 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 794.00 | -113 786.00 | | -71 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 860.00 | | 997 151.00 | 2 611 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 860.00 | | 997 151.00 | 2 611 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 4 501.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 4 501.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 005.00 | 524 005.00 | | 524 005.00 |
VB T. V. A. | 341 743.00 | 341 743.00 | | 341 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 525.00 | 2 786 525.00 | | 2 786 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 591.00 | 1 162 591.00 | | 1 162 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 325.00 | | | 876 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 222.00 | 347 222.00 | | 347 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 376.00 | 4 475 376.00 | | 4 475 376.00 |