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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 311.00 | 72 030.00 | 14 280.00 | 86 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 700.00 | 76 333.00 | 38 367.00 | 114 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
060 Stock marchandises | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
084 Disponibilités | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 466.00 | | 245 466.00 | 245 466.00 |
110 Total général Actif | 360 166.00 | 76 333.00 | 283 833.00 | 360 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 116.00 | 168 414.00 | | 243 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 603.00 | 2 042.00 | | 2 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 345.00 | 23 126.00 | | 41 345.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 95.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 650.00 | 193 677.00 | | 287 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 168.00 | 82 633.00 | | 118 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 776.00 | -5 997.00 | | -7 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 314.00 | 1 016.00 | | 2 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | -338.00 | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 54 904.00 | 50 329.00 | | 54 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | 8 157.00 | | 8 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 184.00 | 44 100.00 | | 49 184.00 |
252 Charges sociales | 19 932.00 | 17 550.00 | | 19 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 4 502.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 246.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 063.00 | 202 197.00 | | 249 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 587.00 | -8 520.00 | | 38 587.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 149.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 755.00 | -8 638.00 | | 38 755.00 |