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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 450.00 | 342.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 012.00 | 633.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 35 045.00 | 30 660.00 | 65 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 003.00 | 36 507.00 | 382 495.00 | 419 003.00 |
BN En cours de production de biens | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 945.00 | | 340 945.00 | 340 945.00 |
BZ Autres créances | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CF Disponibilités | 887 036.00 | | 887 036.00 | 887 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 574.00 | | 1 443 574.00 | 1 443 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 576.00 | 36 507.00 | 1 826 069.00 | 1 862 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 301.00 | 703 471.00 | | 855 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 985.00 | 151 831.00 | | 59 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 526.00 | 1 085 541.00 | | 1 145 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 111.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 21 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 434.00 | 158 788.00 | | 203 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 329.00 | 139 951.00 | | 171 329.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 707.00 | 78 229.00 | | 292 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 543.00 | 408 579.00 | | 680 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 069.00 | 1 494 120.00 | | 1 826 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 170.00 | 11 351.00 | 8 013.00 | 33 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 198.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 917.00 | 11 153.00 | 8 013.00 | 32 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 434.00 | 203 434.00 | | 203 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 228.00 | 390 228.00 | | 390 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 228.00 | 390 228.00 | | 390 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 543.00 | 667 543.00 | | 667 543.00 |